发布日期：2024-12-20 11月25日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.147，涨0.09%

本站消息，11月25日，嘉实安泽一年定开债纯债最新单位净值为1.147元，累计净值为1.1737元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.87%，近1年上涨5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.01%，现金占净值比0.65%。 该基金的基金经理为赵国英、王立芹，基金经理赵国英于2022年1月1【更多...】